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石泉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

石泉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

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各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况和财政主要工作

2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作部署,严格执行县十七届人大五次会议的各项决议,按照稳中求进总基调,实施积极财政政策,狠抓增收节支,保障民生改善,推进财政改革创新,强化监督管理,较好地完成了全年工作目标任务,为县域经济社会发展提供了有力保障。

(一)2016年一般公共预算执行情况

根据12月财政收支报表统计,2016年,全县地方财政收入完成15004万元,占年度计划15000万元的100.03%,同口径增长10.4%。加上上划中省市分成及基金收入,全县财政总收入完成41421万元,同比增长2.99%。

全县地方一般公共预算收入主要项目完成情况是:税收收入完成7058万元,下降17.74%,主要原因是受经济下行压力影响,加上全面落实“营改增”和企业减税降费结构性减负政策,导致税收收入大幅下降。其中:增值税2141万元,增长101.03%;营业税1533万元,下降65.07%。非税收入完成7946万元,增长29.92%,其中:国有资产有偿使用收入完成4576万元,增长65.5%。

2016年,经县第十七届人大五次会议批准的全县财政支出预算为148420万元。加上预算执行中,收入预算调整、上级财政增加补助、盘活存量资金、转贷地方政府债券等,全县财政支出预算调整为158495万元。2016年全县一般公共预算支出实际完成157006万元,完成调整预算数的99.06%,较上年下降3.02%,主要是上级调整移民搬迁筹资渠道,异地扶贫搬迁专项补助暂由扶贫贷款支出,相应调减上级专项补助1.2亿元,导致支出较上年下降。

至年底初步结算,2016年全县一般公共预算收入15004万元,加上级各类补助资金131412万元、政府一般债券转贷收入9340万元和上年结转支出财力2617万元、清理存量及政府性基金调入资金5809万元后,当年收入总量为164182万元。2016年全县一般公共预算支出157006万元,加债务还本支出4340万元和上解支出611万元后,当年支出总量为161957万元。收支相抵当年结余2225万元,剔除结转下年使用专项1108万元后,当年净结余1117万元,全部用于消化以前年度财政赤字,累计财政赤字由上年末的4414万元减少为3297万元。

(二)2016年政府性基金预算执行情况

2016年,全县地方政府性基金收入完成10159万元,完成调整预算的101.59 %,同比增长1.12%,其中:国有土地使用权出让收入9503万元,城建及其他基金收入656万元。

2016年,全县政府性基金支出完成13904万元,完成调整预算的102.99%,同比下降17.43%,其中:社会保障和就业支出1201万元、城乡社区支出11525万元、农林水支出100万元、商业服务业等支出100万元、债务付息支出164万元、其他支出814万元。

至年底初步结算,2016年全县地方政府性基金收入10159万元,加上级基金补助收入2415万元、政府专项债券转贷收入11696万元以及上年结余606万元后,当年收入总量24876万元。2016年全县政府性基金支出13904万元,加债务还本支出10196万元、上解支出308万元以及调出资金172万元,当年支出总量24580万元。收支相抵年终基金结余296万元。

(三)2016年社会保险基金预算执行情况

2016年,全县社会保险基金收入12589万元,完成预算的99.63%,加上上年结余9136万元,收入总计21725万元。全县社会保险基金支出11651万元,完成预算的102.26%。收支相抵年终滚存结余10074万元。

各位代表,目前全县财政收支决算工作和省对县结算对账尚在进行,最终数据将会有一些变化。待决算汇审编制完成并经审计后,届时再按程序向县人大常委会报告。

(四)2016年财政主要工作

1、狠抓增收节支,财政收入实现新增长。2016年,面对异常严峻的收入形势和愈加突出的预算平衡压力,全县财税部门变压力为动力,强化收入征管,努力向上争资,盘活财政存量,切实增强财政保障能力。一是地方收入平稳增长。紧扣全年收入目标,财税部门协调联动,不断完善收入征管措施,出台了财税收入保障办法,加大部门护税协税力度,做到了各项收入依法征收、应收尽收。在经济持续下行和“营改增”等税制改革减收因素的不利影响下,地方财政收入实现平稳增长。二是争取上级专项取得新实效。准确把握政策导向,搞好项目对接,不遗余力争取上级财力和政策支持。全年争取到位专项补助7.38亿元、财力性补助5.9亿元、地方政府债券资金2.1亿元,有效推动全县经济平稳发展。三是盘活存量资金成效显著。严格预算约束,建立财政存量资金定期清理制度,全年清理盘活预算内财政专项资金147万元、财政专户资金5637万元,收回部门预算资金1318万元,全部统筹用于重点领域与民生项目,极大的缓解了财政收支压力。

2、着力激发内生动力,支持经济发展迈出新步伐。坚持从供给侧结构性改革入手,充分发挥积极财政政策,支持县域经济持续健康发展。预算安排资金1443万元专项用于支持招商引资、优势工业、现代农业以及生态旅游转型升级;筹集资金100万元启动省级电子商务试点县创建,促进农、工、商融合发展;实施财政投资资本化运作手段,通过累计注资市财信担保公司5600万元,帮助全县中小企业协调担保贷款4900万元,为地方实体经济输血供氧;设立1000万元产业发展基金、1500万元金融扶贫基金,积极搭建县财信担保公司、县扶贫开发公司,发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动效应,推动全县扶贫开发、产业升级和中小微企业快速成长;认真落实中省“三去一降一补”决策部署,回购部分存量商品房作为保障房和移民搬迁安置房,继续对县城规划区内新购普通商品房的县内外居民给予奖补,带动房地产、家居建材等消费需求增长;筹集5140万元支持G541、G210国省公路干线、重点镇、文化旅游古镇等项目建设,有效发挥了财政投资对稳增长的关键作用。

3、着力优化支出结构,保障和改善民生取得新成效。坚持以解决问题为导向,切实办好民生实事。全县民生领域支出达12.59亿元,占财政支出比重80.18%。脱贫攻坚方面,坚持把脱贫攻坚作为推动县域发展的头等大事和第一民生工程,举全县之力为150个贫困村亟需实施的基础设施及产业发展筹措安排资金10463万元,其中年度投入7177万元,完成新修或改造通村道路117.3公里,新建便民桥116座,新建或改造安全饮水工程250处,贫困户旧房改造770户,新建及改扩建村级组织服务中心20个,受益贫困户达7587户20484人,有力促进了贫困人口脱贫。社会事业方面,全年教育投入3亿元,完善了学前三年到高中阶段15年免学费政策,建立教育扶贫资助体系,进一步改造提升城乡薄弱学校办学条件。全年文化体育支出3127万元,支持群众文化、全民健身及新闻宣传等事业发展,县博物馆、石泉大剧院相继投入使用,县级图书馆及红军纪念馆主体竣工,公共文化体育服务功能不断增强。社会保障方面,积极落实兑现了干部职工调资政策,提高了住房公积金、医疗保险、工会经费等财政补助比例,村干部待遇及村级组织运转保障能力逐步增强。足额落实城乡低保、农村五保、城乡居民养老、城乡医保、残疾人补贴等各类配套5331万元,保障各类群体基本生活。人居环境改善方面,投入资金6200万元,积极开展美丽乡村试点,实施河长制保护汉江水质、农村环境连片整治及两厂等建设,生态环境得到极大改善。

4、着力深化财政改革,财政科学化精细化管理实现新进展。以贯彻落实新《预算法》为抓手,加快财税体制改革,推进地方现代财政制度。一是深化预算管理改革。完善全口径预算管理,进一步细化了预算编制,政府、部门预决算家底全部亮晒,推行实施了“零基预算”,切实提高预算准确性和执行力。二是营改增试点工作全面推开。将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入营改增范围,实现全行业覆盖,全县920余户纳税人按期完成税制转换工作。三是国库集中支付实现全覆盖。启动实施了镇级国库集中支付改革,县镇财政资金全部纳入国库集中管理,加大财政直接支付比例,提高了资金安全和使用效益。四是财政投资评审成效明显。全年政府投资评审项目115 个,涉及投资金额3.7亿元,审减资金1481万元,审减率达4%。五是政府债务管理不断规范。对政府性债务实行规模控制和预算管理,积极争取完成政府存量债务置换1.45亿元,有效缓解了政府短期偿债压力。六是从严实行财政监督。严格落实党政机关厉行节约规定,全县“三公”经费同比上年减支173万元,下降18.37%。先后开展了财政资金安全专项检查、扶贫资金绩效检查、预决算公开专项检查等,查找资金管理薄弱环节,建立内部控制制度,有效防范各类业务风险和廉政风险。

各位代表,过去的一年,全县财政工作认真把握新常态下的工作规律和特点,经受住了严峻考验和挑战,取得了较好的成绩。但我们也清醒的看到,财政运行中仍存在一些矛盾和困难,主要表现在:经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现,财政收入增速持续回落,收入保持稳定增长难度进一步加大;各类刚性支出有增无减,为保障经济社会发展、城镇建设、产业转型、脱贫攻坚、民生事业等资金需求巨大,财政收支矛盾更加突出。面对这些困难和问题,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,切实加以解决。

二、2017年财政预算安排草案

全县财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,围绕县第十五次党代会确定的发展战略和决策部署,坚持“稳中求进”总基调,以“追赶超越、创优争先”为目标,实施积极稳妥的财政政策,全力支持稳增长调结构转方式;大力组织财政收入,优化支出结构,推进财政资金统筹使用,保障基本公共服务,强化民生托底;深化财税体制改革,全面提升财政工作法制化、科学化、精细化水平,努力为建设三宜石泉提供坚强财力保障。

全县财政预算编制的基本原则是:一是坚持保障重点原则。优先保人员、保运转、保基本民生支出,保障县委、县政府确定的中心工作落实和重点支出需要,各项刚性支出按政策足额配套到位,打足打实,不留缺口。二是坚持厉行节约原则。牢固树立过紧日子思想,除政策性支出外的其他一般性支出,按轻重缓急从严从紧安排,全面推行“零基预算”改革,对完成年度工作重点或事业发展目标设立的专项经费,取消以往固定基数;专项业务经费中超过3年的项目重新清理核定,对于一些无效、低效专项予以清理取消,实行预算一年一定。三是坚持统筹使用原则。围绕民生保障及政府年度工作重点,统筹整合各类资金,对结余资金和连续两年未使用完的财政结转资金一律收回预算,集中财力办大事,全力支持脱贫攻坚、社会保障以及实现追赶超越等重点支出需求。四是坚持向上争取原则。紧抓国家政策机遇,不遗余力争取上级财力和政策支持,千方百计解决财政缺口,保障各项重点工作顺利推进。

2017年,按照《预算法》全口径要求,根据不同来源和范围分四类预算作如下安排:

(一)2017年一般公共预算安排草案

根据全县经济社会预期发展目标,综合考虑宏观经济运行、结构性减税等因素影响,2017年全县地方一般公共预算收入按预期增长8%安排,收入预期目标为16200万元。在此基础上,加上上级财力性补助58939万元、预计中省专项补助75000万元、从政府性基金收入调入资金1000万元、清理财政存量资金和预计转移支付增量2000万元后,2017年全县总财力预期为153139万元,其中转移给镇级体制补助10000万元,县本级留用财力143139万元。

根据上述财力情况,减去上解上级支出392万元后,2017年全县一般公共预算支出相应安排152747万元,其中:人员支出49126万元,日常公用支出2462万元,县级专项及部门业务支出26159万元,中省专款预计支出75000万元。支出预算安排主要项目构成是:一般公共服务支出17969万元;公共安全支出6754万元;教育支出26177万元;科学技术支出153万元;文化体育与传媒支出1739万元;社会保障和就业支出28967万元;医疗卫生与计划生育支出17605万元;节能环保支出6324万元;城乡社区支出2323万元;农林水支出29140万元;交通运输支出884万元;资源勘探信息等支出220万元;商业服务业等支出535万元;国土资源气象等支出643万元;住房保障支出12375万元;粮油物资储备支出239万元;债务付息支出700万元。

(二)2017年政府性基金预算安排草案

2017年全县政府性基金可用财力预期为9000万元,其中:县级基金收入7500万元,上级基金专款补助预计1500万元。

依据财力情况,2017年全县政府性基金支出预算相应安排9000万元,主要项目构成是:1.国有土地使用权出让收入安排的支出5214万元,主要用于征地开发、产业发展基金、通用机场等重点项目前期费以及部分公共设施建设;2.城市基础设施配套费安排的支出500万元,主要用于城市公共设施维护、建设和管理等城建费用;3.债务付息支出486万元,主要用于政府专项债券利息支出;4.中省基金专项预计支出1500万元,主要用于大中型水库移民后期扶持项目700万元、彩票公益金安排的社会福利项目800万元;5.筹资安康机场建设上解支出300万元;6.调入一般公共预算统筹用于民生项目等支出1000万元。

(三)2017年社会保险基金预算安排草案

2017年,纳入县级社保基金预算有新型农村合作医疗基金、城乡居民基本养老保险基金以及机关事业单位基本养老保险基金,其中农村合作医疗与城镇居民医疗“两保合一”方案未出台,拟按原口径编制预算;已启动实施的机关事业单位养老保险改革,个人账户目前正处建立期,记账及核定标准细则尚未出台,暂按现有政策编制预算,待上级政策明确后予以调整。

按照“收支平衡,适当结余”的原则,2017年全县社会保险基金收入预期为27162万元。其中:新型农村合作医疗基金收入9222万元、城乡居民基本养老保险基金收入4302万元、机关事业单位基本养老保险基金收入13638万元。2017年全县社会保险基金支出预算安排23348万元,其中新型农村合作医疗基金支出9005万元、城乡居民基本养老保险基金支出3173万元、机关事业单位基本养老保险基金支出11170万元。收支相抵,年末滚存结余13888万元,其中当年收支结余3814万元。

(四)2017年国有资本经营预算安排草案

按照全口径预算管理要求,今年新增纳入国有资本经营预算。结合我县实际,2017年全县国有资本经营收入预算1750万元,按照收支平衡原则,相应安排国有资本经营支出预算1750万元,主要用于财政注入资本金组建县财信担保公司,解决小微企业融资难问题。

三、抢抓机遇,克难攻坚,全面完成2017年财政收支任务

2017年是实施“十三五”规划的关键之年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。我们将认真贯彻“追赶超越”和“五个扎实”要求,重点抓好以下几方面工作:

(一)围绕培源保收,打造实力财政。一是加大项目投资。以推动重点项目、扩大有效投资为稳增长抓手,多渠道筹集资金,支持省级经济技术开发区创建、石宁高速公路连接线、通用航空机场等重大基础设施建设。围绕基础设施、公共服务、生态环境等领域强化PPP模式运用,谋划一批大项目、好项目,做好财政承受能力评价工作,全力支持重点项目落地生根,带动经济发展平稳增长。二是支持实体经济发展。建立以基金为主体的支持产业发展体系,分别设立产业发展基金、金融扶贫基金,市县累计注资5000万元组建县财信担保公司,撬动3亿元金融资本,支持有发展前景的企业破解融资难题, 培育壮大新兴财源。制定完善优惠扶持政策,落实好中省减税降费政策,灵活运用财政贴息、以奖代补、政府购买服务等财政手段,推进实体经济在产业升级转型中培植壮大财源。三是强化收入征管。完善协税护税机制,全力挖潜堵漏,确保财政收入稳定增长。四是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向,把握上级资金投向,灵通信息,最大程度争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

(二)围绕优化结构,打造民生财政。坚持广覆盖、保基本、强落实、补短板,加大资金筹措力度,强化民生托底,提高人民群众获得感和幸福感。一是推进脱贫攻坚。围绕“三个六”精准脱贫战略,大幅度增加财政扶贫投入,将省市下达的扶贫专项资金和本级新增财力的5%资金以及各级机构压缩的“三公”经费归集,按照每年增长不低于20%的比例,建立扶贫保障正常投入机制。积极开展涉农资金整合试点,将投向相近、目标相似的各类涉农资金,集中整合、捆绑使用,支持贫困村基础设施建设及产业发展。二是完善社会保障体系建设。落实城乡困难群体保障水平动态调整机制,深入推进机关事业单位养老保险改革,城乡居民医保制度整合改革;安排2143万元继续提高村干部待遇及村级运转保障水平;落实174万元支持城乡公交一体化建设,给予老年人免费乘坐公交补助,方便群众出行。三是统筹推进教科文卫等社会事业发展。县级配套教育专项2970万元,完善民办学前教育在内的15年免费教育政策,提高乡村教师生活补助,启动实施智慧教育信息化建设,改善城乡薄弱学校办学条件;计划安排3620万元,支持县镇村医疗卫生一体化改革、文化先进县创建、平安石泉建设,不断推进教科文卫等社会事业发展。四是支持环境保护和生态文明建设。县级配套1600万元支持完善汉江水质河长制管理、农村环境连片综合治理、县镇村垃圾污水两厂建设,持续优化生态环境。

(三)围绕改革创新,打造绩效财政。继续推行“从零开始、能进能出”的零基预算改革,在健全政府“一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算”三本预算基础上建立国有资本经营预算,不断完善全口径政府预算体系。进一步规范县级财政体制管理工作,研究建立重点镇财政体制制度。从清理盘活财政存量资金入手,研究和改进年度预算控制方式,完善对部门支出考核办法,建立财政资金拨付、使用定期通报及预算挂钩机制,提高财政支出的均衡度,对各类财政存量资金进行分类清理盘活,统筹用于全县重点及民生支出。继续推进预算绩效评价管理,引入第三方机构开展财政专项资金事前评审,做好项目储备,减少对绩效不高项目的预算安排,强化对绩效评价结果的应用和问责,不断提高财政资金的使用效益。

(四)围绕依法理财,打造法治财政。认真贯彻落实《预算法》,坚持以法治思维和方式推进财税体制改革,增强预算的法治性和约束力。一是健全预算管理制度。以制度规范为基础,完善覆盖资金使用流程、环节和层级的制度体系,进一步扎紧制度的笼子,堵塞管理漏洞。二是严肃财经纪律。认真落实厉行节约各项规定,严格控制行政成本。加强对经济社会发展重点领域、社会关注度较高、与群众切身利益密切相关等专项资金开展重点监督检查,加大违反财经纪律的惩戒力度,切实规范财经秩序。三是严格政府债务管理。完善风险预警和应急处置机制,做好到期政府债务置换,防范和化解财政金融风险。四是推进透明预算制度建设。严格落实财政信息公开各项规定,自觉接受人大的法律监督、政协的民主监督和社会的舆论监督,确保财政资金在阳光下运行。

各位代表,新起点赋予新使命,新目标激发新跨越!新的一年,我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,进一步抢抓机遇,坚定信心,克难攻坚,扎实工作,为实现全县“追赶超越、创优争先”目标,推动经济社会持续健康发展做出积极贡献!

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